Медицина и стоматология
Инвестиционная модель для стоматологии
в г. Санкт-Петербурге
Собственник не мог оценить срок окупаемости и спланировать инвестиции. Построили «драйвовую» финансовую модель-калькулятор на 4 года за 5 шагов.
4
года — горизонт планирования
5
шагов до готовой модели
Auto
пересчёт всех показателей
Real-time
сценарный анализ гипотез
Google Sheets Инвестиционная модель ОПУ · ДДС Финансовые формулы Looker Studio
01 — Ситуация клиента
Инвестиции есть. Картины будущего нет
Собственник планировал открыть стоматологию в Санкт-Петербурге и хотел получить чёткий финансовый план на 4 года. Но отсутствовала какая-либо структурированная картина будущего проекта — ни по затратам, ни по доходам.
01
Нет понимания окупаемости
Собственник не мог оценить срок возврата инвестиций и точку безубыточности. Вкладывать деньги вслепую — огромный риск.
02
Нет структурированного плана затрат
Строительство, оборудование, маркетинг, операционные расходы — всё разрозненно, без чёткой детализации по ключевым блокам.
03
Нет прогноза денежных потоков
Невозможно было спрогнозировать ДДС и выявить потенциальные кассовые разрывы до момента их наступления.
04
Нет детализации по услугам
Отсутствовала разбивка по планам лечения и ценообразованию — непонятно, как конкретные процедуры влияют на итоговую выручку.
05
Нет ключевых KPI проекта
Не определены показатели эффективности для контроля реализации проекта — нечем измерять прогресс и отклонения.
06
Решения — на ощущениях
Без модели невозможно быстро протестировать гипотезы: что будет, если поднять цены или сократить затраты? Ответа не было.
02 — Задача
Что нужно было рассчитать и построить
- Расчёт окупаемости — определить срок возврата инвестиций и точку безубыточности на 4-летний период
- Инвестиционные затраты — детализировать расходы на строительство, ремонт и закупку оборудования
- Операционные расходы — сформировать план ежемесячных затрат: аренда, зарплаты, материалы, маркетинг
- Планы лечения — разработать прайс-лист услуг с разбивкой по категориям: терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология
- Прогноз выручки — рассчитать потенциальную выручку на основе среднего чека, количества пациентов и загрузки кабинетов
- Финансовый план ОПУ + ДДС — построить прогноз на 4 года с автоматическим пересчётом при изменении входных данных
- Гибкость модели — инструмент-калькулятор: вручную меняешь показатели — модель автоматически пересчитывает все финансовые результаты
03 — Результат в отчётах
Какие блоки вошли в модель
Всё собрано в одном файле Google Sheets. Собственник меняет входные параметры — модель пересчитывает все результаты автоматически на 4 года вперёд.
Инвестиционные затраты — строительство, оборудование
Инвестиции Вставьте скриншот блока инвестиционных затрат
Детализация расходов на строительство, ремонт и оборудование — с разбивкой по статьям. Видна полная стоимость запуска до первого пациента.
Прогноз выручки — средний чек, пациенты, загрузка кабинетов
Выручка Вставьте скриншот прогноза выручки
Выручка рассчитывается автоматически исходя из среднего чека, планируемого потока пациентов и загрузки кабинетов. Меняешь один параметр — всё пересчитывается.
ОПУ + ДДС — прогноз на 4 года
Финплан Вставьте скриншот ОПУ и ДДС на 4 года
Полный финансовый план: выручка, прямые расходы, маржа, чистая прибыль и денежные потоки — на каждый месяц 4-летнего периода.
График окупаемости и динамики прибыли
Визуализация Вставьте скриншот графика окупаемости
Собственник видит когда именно инвестиции окупятся и как будет расти прибыль по годам — наглядно, без таблиц.
04 — Как именно сделали
5 шагов от идеи к финансовой модели
- 01Прототип финансовой моделиРазработали прототип «драйвовой» инвестиционной модели-калькулятора. Определили, какие данные будут вноситься вручную (ключевые показатели), а какие рассчитываться автоматически, в каком виде и с каких уровней детализации — сначала логика, потом техника.Google SheetsПрототипированиеФинансовые модели
- 02Сбор и структурирование данныхСобрали исходные данные для модели: сметы по строительству и ремонту, коммерческие предложения по оборудованию, анализ рынка стоматологических услуг в СПб (цены, конкуренты), планы лечения с детализацией по процедурам и ценам.Аналитика рынкаПереговоры с поставщикамиСбор данных
- 03Построение «драйвовой» модели-калькулятораСоздали интерактивную финансовую модель с ручным вводом параметров и автоматическим расчётом на 4 года: блок ручного ввода данных (цены, количество пациентов, затраты), расчёт инвестиций, план операционных расходов, прогноз выручки по услугам с учётом загрузки, расчёт ДДС, окупаемости и рентабельности.Google SheetsФинансовые формулыДинамические расчёты
- 04Настройка автоматического пересчётаНастроили формулы и зависимости так, чтобы при изменении любого входного показателя (например, среднего чека или стоимости аренды) модель автоматически пересчитывала выручку по годам, операционные расходы, денежные потоки, срок окупаемости, чистую прибыль и рентабельность.Формулы Google SheetsУсловное форматированиеПроверка данных
- 05Визуализация результатовПостроили графики непосредственно в Google Sheets для наглядного отображения ключевых финансовых показателей: график окупаемости — динамика накопления чистой прибыли до достижения точки безубыточности; график прибыли — динамика чистой прибыли по годам проекта.Google SheetsДиаграммы и графики
05 — Итог
Калькулятор вместо догадок — модель на 4 года
4
года — горизонт
финансового планирования
с помесячной детализацией
финансового планирования
с помесячной детализацией
Auto
пересчёт всех показателей
при изменении
любого входного параметра
при изменении
любого входного параметра
X мес.
срок окупаемости инвестиций
рассчитан и визуализирован
в графике
рассчитан и визуализирован
в графике
Собственник получил гибкий инструмент-калькулятор: вносит изменения в параметры — цены, объёмы, затраты — и сразу видит, как это влияет на окупаемость и финансовые результаты на 4 года. Модель позволяет оперативно тестировать гипотезы и принимать обоснованные инвестиционные решения.
Следующий шаг
Хотите такую же ясность в своём бизнесе?
На 30–45 минут разберём что есть сейчас, что не работает, что нужно построить. Бесплатно.
- Смотрим текущую ситуацию с учётом
- Определяем что строить в первую очередь
- Даём конкретный план с шагами
Узнать больше об оцифровке
СОГЛАШЕНИЯ
Юридическая информация